A股市场变盘在即?

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股配网7月19日资讯
  随着科创板的正式开市临近,二级市场出现了连续缩量盘整。就在A股2900点争夺来回拉锯之时,在期权市场上却上演了400万张天量期权多空惊险大对决。

  7月1日,50ETF期权持仓量还不到300万张,但随后出现暴增,在7月11日突破370万张,15日更是突破380万张。7月17日,上证50ETF期权持仓量首次突破400万张,至401.3万张,再度刷新历史纪录。对此有期权业内人士指出,持仓量暴涨说明多空在此期间分歧非常明显。

  周四两市小幅低开,开盘之后指数单边下行,沪指全天维持绿盘震荡,最终收跌1.04%,收报2901.18点,退守2900点整数关口。市场成交量萎缩,两市合计成交3630亿元,行业板块呈现普跌态势。有市场观点认为,MACD指标双线继续在零轴附近运行,说明市场目前还在等待选择方向。同时,近期已进入半年报披露密集期,部分白马蓝筹股业绩暴雷,投资者在明确方向未出现之前,保持谨慎的态度尤为明显。

  然而,在期权市场上却正在上演400万张天量期权多空惊险大对决!7月17日,50ETF期权持仓量刷新历史纪录,达到了401.3万张。而在7月1日,50ETF期权持仓量还不到300万张,但随后快速攀升,几乎每天上一个台阶:7月11日突破370万张;7月15日突破380万张;7月17日,上证50ETF期权持仓量首次突破400万张,再度刷新历史纪录。而截至发稿时数据显示,7月18日,上证50ETF期权持仓量继续提升至404.88万张,连续第四个交易日创历史新高。

  50ETF期权天量持仓背后,是多头和空头的巨大分歧。一方面,当前A股市场窄幅震荡格局明显,多空在均线附近反复争夺,并预期大级别拐点有望出现;另一方面,7月期权合约即将在下周三到期,部分资金参与博弈的意愿提升。

  实际上50ETF期权持仓量创新高与当前A股市场的行情特点不无关系。50ETF期权持仓量不断创新高代表着投资者对期权工具的认可和青睐,随着越来越多的投资者熟知期权工具,同时交易所又不断丰富期权工具,比如推出沪深300、深100ETF等期权,期权的持仓和成交量会越来越大。

  期权天量持仓背后,是多头和空头的巨大分歧,持仓量暴涨说明多空在此期间分歧非常明显,都在赌市场方向。另一方面也说明,投资者越来越重视期权这个工具。对于A股后期走势,市场维持窄幅震荡也有一个月的时间,科创板即将开市以及半年经济数据的不确定性造成了市场的很大分歧,但未来一个月市场震荡下行的可能性偏大。

  从经济周期来看,中国经济仍处于触底过程中,外围因国际经济复苏缓慢,出口数据受到影响,三季度经济仍处于压力期;从政策来看,管理层采取积极的财政政策应对经济下行,另一方面美联储释放鸽派降息预期后,国内市场期待着国内央行降准降息。总体来看股市调整空间有限,但大幅上涨需要内外形成合力。

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